- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/08/06-2026/02/05)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,493,349,077 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,744,605 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,460,604,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,847,555,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637 | |
| (10,000口当たり) | (8,637 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,493,349,077 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,744,605 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,460,604,472 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,847,555,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8637 | |
| (10,000口当たり) | (8,637 | ) |
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