- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,544,073,276 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,451,532 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,494,621,744 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,954,633,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7040 | |
| (10,000口当たり) | (7,040 | ) |
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,544,073,276 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,451,532 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,494,621,744 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,954,633,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7040 | |
| (10,000口当たり) | (7,040 | ) |
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