有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 34,122,989,308 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 119,480,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,003,508,346 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 42,570,822,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7988 ( 1万口当たり 7,988 | ) |
<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 97,059,167,774 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,876,704,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,182,463,395 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 32,324,858,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8518 ( 1万口当たり 28,518 | ) |
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