- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/08/08-2024/02/05)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,035,065,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,327,347 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,963,738,583 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,001,823,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7487 | |
| (10,000口当たり) | (7,487 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,035,065,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 71,327,347 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,963,738,583 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,001,823,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7487 | |
| (10,000口当たり) | (7,487 | ) |
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