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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

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【提出】: 2018/05/25 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	206,076,045,892
Ⅱ 負債総額	195,673,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,880,372,205
Ⅳ 発行済口数	28,377,643,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2550
(10,000口当たり)	(72,550	)

開示資料

決算

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