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【提出】: 2019/05/24 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	170,247,686,416
Ⅱ 負債総額	3,869,022,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,378,664,126
Ⅳ 発行済口数	20,314,181,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1903
(10,000口当たり)	(81,903	)

開示資料

決算

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