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【提出】: 2020/05/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	114,018,342,689
Ⅱ 負債総額	48,261,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,970,080,867
Ⅳ 発行済口数	13,244,807,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6049
(10,000口当たり)	(86,049	)

開示資料

決算

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