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【提出】: 2021/05/28 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	188,958,622,030
Ⅱ 負債総額	61,781,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,896,840,457
Ⅳ 発行済口数	17,880,339,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	10.5645
(10,000口当たり)	(105,645	)

開示資料

決算

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