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【提出】: 2023/05/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	216,215,396,801
Ⅱ 負債総額	84,599,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,130,797,652
Ⅳ 発行済口数	16,634,134,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	12.9932
(10,000口当たり)	(129,932	)

開示資料

決算

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