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【提出】: 2025/05/26 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	258,316,947,210
Ⅱ 負債総額	182,433,284
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,134,513,926
Ⅳ 発行済口数	15,642,775,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	16.5018
(10,000口当たり)	(165,018	)

開示資料

決算

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