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【提出】: 2022/11/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	230,413,022,165
Ⅱ 負債総額	21,506,211,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,906,811,041
Ⅳ 発行済口数	16,182,271,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	12.9096
(10,000口当たり)	(129,096	)

開示資料

決算

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