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【提出】: 2023/11/27 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2023年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	241,387,850,572
Ⅱ 負債総額	19,590,385,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,797,465,472
Ⅳ 発行済口数	14,810,044,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	14.9762
(10,000口当たり)	(149,762	)

開示資料

決算

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