有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 8 月 5 日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,020,610 | 9,511,165 |
| 親投資信託受益証券 | 252,052,653 | 218,558,972 |
| 派生商品評価勘定 | 6,150 | - |
| 未収入金 | - | 19,090 |
| 未収利息 | 10 | 13 |
| 流動資産合計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
| 資産合計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,840,098 | 1,343,241 |
| 未払解約金 | - | 1,226,821 |
| 未払受託者報酬 | 39,265 | 82,538 |
| 未払委託者報酬 | 841,406 | 1,768,660 |
| その他未払費用 | 2,210 | 4,655 |
| 流動負債合計 | 2,722,979 | 4,425,915 |
| 負債合計 | 2,722,979 | 4,425,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,462,059 | 210,789,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,894,385 | 12,873,430 |
| (分配準備積立金) | 8,059,404 | 11,914,253 |
| 元本等合計 | 258,356,444 | 223,663,325 |
| 純資産合計 | 258,356,444 | 223,663,325 |
| 負債純資産合計 | 261,079,423 | 228,089,240 |
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