有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,693,253 | 11,700,705 |
| 親投資信託受益証券 | 450,785,410 | 442,175,764 |
| 派生商品評価勘定 | 47,244 | 7,431,025 |
| 未収入金 | 462,674 | - |
| 流動資産合計 | 466,988,581 | 461,307,494 |
| 資産合計 | 466,988,581 | 461,307,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,538 | - |
| 未払金 | 8,528 | - |
| 未払解約金 | 1,319,999 | 1,001,053 |
| 未払受託者報酬 | 180,760 | 145,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,873,454 | 3,114,036 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 10,266 | 8,288 |
| 流動負債合計 | 5,410,578 | 4,268,721 |
| 負債合計 | 5,410,578 | 4,268,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,342,613 | 374,773,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,235,390 | 82,265,643 |
| (分配準備積立金) | 32,692,330 | 34,642,988 |
| 元本等合計 | 461,578,003 | 457,038,773 |
| 純資産合計 | 461,578,003 | 457,038,773 |
| 負債純資産合計 | 466,988,581 | 461,307,494 |
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