有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,299,497 | 14,217,610 |
| 親投資信託受益証券 | 585,414,283 | 493,091,345 |
| 派生商品評価勘定 | 165,725 | 2,950,500 |
| 未収入金 | 85,680 | - |
| 流動資産合計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
| 資産合計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,458 | - |
| 未払解約金 | 1,141,773 | 2,759,756 |
| 未払受託者報酬 | 209,223 | 194,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,483,314 | 4,175,281 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 11,898 | 11,073 |
| 流動負債合計 | 5,933,677 | 7,140,972 |
| 負債合計 | 5,933,677 | 7,140,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,568,523 | 395,116,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,462,985 | 108,001,498 |
| (分配準備積立金) | 45,157,820 | 43,798,752 |
| 元本等合計 | 595,031,508 | 503,118,483 |
| 純資産合計 | 595,031,508 | 503,118,483 |
| 負債純資産合計 | 600,965,185 | 510,259,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
