有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月6日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年 8月 5日現在 ] | 第4期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,876,926 | 8,495,884 |
| 親投資信託受益証券 | 229,402,218 | 378,209,737 |
| 派生商品評価勘定 | 2,582,641 | 1,770,365 |
| 未収入金 | 217,108 | 2,026 |
| 流動資産合計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
| 資産合計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,011 | - |
| 未払解約金 | 36,043 | 19,987 |
| 未払受託者報酬 | 80,565 | 130,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,311 | 2,795,135 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 4,544 | 7,388 |
| 流動負債合計 | 1,853,479 | 2,952,969 |
| 負債合計 | 1,853,479 | 2,952,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,533,066 | 320,649,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,692,348 | 64,875,879 |
| (分配準備積立金) | 19,390,164 | 24,325,256 |
| 元本等合計 | 235,225,414 | 385,525,043 |
| 純資産合計 | 235,225,414 | 385,525,043 |
| 負債純資産合計 | 237,078,893 | 388,478,012 |
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