有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年8月5日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年8月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,511,165 | 4,876,926 |
| 親投資信託受益証券 | 218,558,972 | 229,402,218 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,582,641 |
| 未収入金 | 19,090 | 217,108 |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 228,089,240 | 237,078,893 |
| 資産合計 | 228,089,240 | 237,078,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,241 | 6,011 |
| 未払解約金 | 1,226,821 | 36,043 |
| 未払受託者報酬 | 82,538 | 80,565 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,660 | 1,726,311 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,655 | 4,544 |
| 流動負債合計 | 4,425,915 | 1,853,479 |
| 負債合計 | 4,425,915 | 1,853,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 210,789,895 | ※1 204,533,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,873,430 | 30,692,348 |
| (分配準備積立金) | 11,914,253 | 19,390,164 |
| 元本等合計 | 223,663,325 | 235,225,414 |
| 純資産合計 | 223,663,325 | 235,225,414 |
| 負債純資産合計 | 228,089,240 | 237,078,893 |
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