有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,700,705 | 15,299,497 |
| 親投資信託受益証券 | 442,175,764 | 585,414,283 |
| 派生商品評価勘定 | 7,431,025 | 165,725 |
| 未収入金 | - | 85,680 |
| 流動資産合計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
| 資産合計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 87,458 |
| 未払解約金 | 1,001,053 | 1,141,773 |
| 未払受託者報酬 | 145,325 | 209,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,114,036 | 4,483,314 |
| 未払利息 | 19 | 11 |
| その他未払費用 | 8,288 | 11,898 |
| 流動負債合計 | 4,268,721 | 5,933,677 |
| 負債合計 | 4,268,721 | 5,933,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,773,130 | 477,568,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,265,643 | 117,462,985 |
| (分配準備積立金) | 34,642,988 | 45,157,820 |
| 元本等合計 | 457,038,773 | 595,031,508 |
| 純資産合計 | 457,038,773 | 595,031,508 |
| 負債純資産合計 | 461,307,494 | 600,965,185 |
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