有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/08-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 第11期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,736,520 | 69,682,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,515,704 | 2,021,602,363 |
| 派生商品評価勘定 | - | 55,376,903 |
| 未収利息 | - | 407 |
| 流動資産合計 | 1,728,252,224 | 2,146,662,232 |
| 資産合計 | 1,728,252,224 | 2,146,662,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,724,825 | - |
| 未払金 | 867,815 | - |
| 未払解約金 | 623,933 | 317,280 |
| 未払受託者報酬 | 601,955 | 697,414 |
| 未払委託者報酬 | 12,898,962 | 15,748,084 |
| 未払利息 | 213 | - |
| その他未払費用 | 34,337 | 44,940 |
| 流動負債合計 | 35,752,040 | 16,807,718 |
| 負債合計 | 35,752,040 | 16,807,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,696,371,684 | 2,054,834,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,871,500 | 75,019,999 |
| (分配準備積立金) | 78,637,443 | 154,700,675 |
| 元本等合計 | 1,692,500,184 | 2,129,854,514 |
| 純資産合計 | 1,692,500,184 | 2,129,854,514 |
| 負債純資産合計 | 1,728,252,224 | 2,146,662,232 |
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