有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | 第12期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,682,559 | 53,777,099 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,602,363 | 2,107,555,765 |
| 派生商品評価勘定 | 55,376,903 | 170,691 |
| 未収入金 | - | 32,500,000 |
| 未収利息 | 407 | 682 |
| 流動資産合計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
| 資産合計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,709,947 |
| 未払金 | - | 1,185,399 |
| 未払解約金 | 317,280 | 678,866 |
| 未払受託者報酬 | 697,414 | 728,026 |
| 未払委託者報酬 | 15,748,084 | 16,439,340 |
| その他未払費用 | 44,940 | 46,907 |
| 流動負債合計 | 16,807,718 | 22,788,485 |
| 負債合計 | 16,807,718 | 22,788,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,834,515 | 2,035,299,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,019,999 | 135,916,480 |
| (分配準備積立金) | 154,700,675 | 230,153,910 |
| 元本等合計 | 2,129,854,514 | 2,171,215,752 |
| 純資産合計 | 2,129,854,514 | 2,171,215,752 |
| 負債純資産合計 | 2,146,662,232 | 2,194,004,237 |
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