有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年8月27日)
世界メディカル関連株式オープン
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,482,036,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,102,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,417,934,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,482,368,896 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,020 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
世界メディカル関連株式オープン マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,715,576,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,428,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,184,148,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,887,959,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,275 | 円 |
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