有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,901,043,376 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,510,083 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,880,533,293 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 19,010,814,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0984 ( 1万口当たり 10,984 | ) |
<参考>「世界メディカル関連株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,693,124,611 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,416,326 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,673,708,285 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,099,462,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422 ( 1万口当たり 11,422 | ) |
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