有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/29-2024/08/27)

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【提出】
2024/11/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,680,562,069
Ⅱ 負債総額7,020,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,673,541,769
Ⅳ 発行済口数4,719,069,239口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6856
(10,000口当たり)(26,856)

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