有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/30-2023/08/28)

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【提出】
2023/11/27 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,033,068,555
Ⅱ 負債総額8,268,768
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,024,799,787
Ⅳ 発行済口数4,810,514,448口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2918
(10,000口当たり)(22,918)

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