有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)

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【提出】
2020/11/26 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,492,024,676
Ⅱ 負債総額11,834,365
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,480,190,311
Ⅳ 発行済口数5,368,161,285口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5797
(10,000口当たり)(15,797)

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