有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/28-2025/08/27)

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【提出】
2025/11/26 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,232,687,228
Ⅱ 負債総額5,118,066
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,227,569,162
Ⅳ 発行済口数4,483,850,083口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2810
(10,000口当たり)(22,810)

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