有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/26 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,425,614,781
Ⅱ 負債総額246,672,003
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,178,942,778
Ⅳ 発行済口数7,799,516,489口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4333
(10,000口当たり)(14,333)

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