有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)

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【提出】
2021/11/26 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,897,000,455
Ⅱ 負債総額12,725,806
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,884,274,649
Ⅳ 発行済口数5,100,799,098口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9378
(10,000口当たり)(19,378)

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