有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 187,900,891 | 100.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △37,162 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 187,863,729 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 305,074,038 | 47.02 |
| イギリス | 62,830,354 | 9.68 | |
| フランス | 57,134,509 | 8.81 | |
| アイルランド | 34,275,346 | 5.28 | |
| 日本 | 33,361,000 | 5.14 | |
| 香港 | 23,378,750 | 3.60 | |
| ジャージー | 19,923,453 | 3.07 | |
| オランダ | 18,081,821 | 2.79 | |
| デンマーク | 17,622,483 | 2.72 | |
| ドイツ | 16,765,243 | 2.58 | |
| スウェーデン | 11,546,600 | 1.78 | |
| カナダ | 11,499,158 | 1.77 | |
| 韓国 | 6,806,634 | 1.05 | |
| 中国 | 2,551,850 | 0.39 | |
| 小計 | 620,851,239 | 95.68 | |
| 投資証券 | アメリカ | 19,763,122 | 3.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,269,971 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 648,884,332 | 100.00 | |
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