有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,567,773,947	99.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,925,830	0.67
合計(純資産総額)		4,598,699,777	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,338,381,979	52.87
	アイルランド	6,665,021,507	13.38
	オランダ	5,055,350,032	10.15
	ドイツ	2,895,616,161	5.81
	スペイン	1,688,946,965	3.39
	デンマーク	994,607,925	2.00
	ブラジル	917,519,956	1.84
	スイス	898,146,542	1.80
	イタリア	871,564,312	1.75
	日本	834,142,000	1.67
	フランス	752,995,361	1.51
	韓国	496,977,857	1.00
	小計	48,409,270,597	97.18
投資証券	アメリカ	277,189,164	0.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,128,937,581	2.27
合計(純資産総額)		49,815,397,342	100.00