有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,851,152,665 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 13,752,125 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 2,864,904,790 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 9,235,579,798 | 44.07 |
| ジャージー | 1,930,962,845 | 9.21 | |
| フランス | 1,781,764,199 | 8.50 | |
| オランダ | 1,719,122,433 | 8.20 | |
| 日本 | 1,201,905,300 | 5.73 | |
| ドイツ | 1,166,857,310 | 5.57 | |
| 韓国 | 832,668,294 | 3.97 | |
| イギリス | 567,876,063 | 2.71 | |
| スペイン | 304,433,533 | 1.45 | |
| イタリア | 296,873,252 | 1.42 | |
| デンマーク | 244,356,547 | 1.17 | |
| 香港 | 200,093,166 | 0.95 | |
| 中国 | 194,461,479 | 0.93 | |
| カナダ | 193,177,068 | 0.92 | |
| スイス | 23,632,176 | 0.11 | |
| 小計 | 19,893,763,463 | 94.92 | |
| 投資証券 | アメリカ | 220,849,189 | 1.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 843,612,891 | 4.03 |
| 合計(純資産総額) | 20,958,225,543 | 100.00 | |
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