有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 111,889,099 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 443,579 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 112,332,678 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 222,086,020 | 45.16 |
| アイルランド | 38,915,945 | 7.91 | |
| フランス | 37,137,813 | 7.55 | |
| 日本 | 31,132,000 | 6.33 | |
| ドイツ | 31,027,253 | 6.31 | |
| カナダ | 21,257,310 | 4.32 | |
| イギリス | 19,911,813 | 4.05 | |
| 香港 | 16,408,894 | 3.34 | |
| ジャージー | 15,172,826 | 3.08 | |
| スイス | 13,271,064 | 2.70 | |
| デンマーク | 10,145,165 | 2.06 | |
| オランダ | 10,070,315 | 2.05 | |
| 台湾 | 5,532,525 | 1.12 | |
| スウェーデン | 5,242,711 | 1.07 | |
| 小計 | 477,311,654 | 97.05 | |
| 投資証券 | アメリカ | 6,443,238 | 1.31 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,073,750 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 491,828,642 | 100.00 | |
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