- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,459,201,652 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,698,901 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 1,465,900,553 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,992,575,907 | 45.15 |
| ドイツ | 1,134,405,125 | 8.55 | |
| オランダ | 815,913,691 | 6.15 | |
| デンマーク | 661,333,658 | 4.98 | |
| イタリア | 610,983,732 | 4.60 | |
| スペイン | 584,918,420 | 4.41 | |
| フランス | 579,873,329 | 4.37 | |
| カナダ | 545,587,739 | 4.11 | |
| 日本 | 470,369,000 | 3.54 | |
| ポルトガル | 358,297,386 | 2.70 | |
| アイルランド | 297,569,004 | 2.24 | |
| バミューダ | 171,440,735 | 1.29 | |
| イギリス | 152,633,953 | 1.15 | |
| 韓国 | 83,410,049 | 0.63 | |
| ベルギー | 48,145,538 | 0.36 | |
| スウェーデン | 46,079,739 | 0.35 | |
| ジャージー | 10,305,269 | 0.08 | |
| 小計 | 12,563,842,274 | 94.66 | |
| 投資証券 | アメリカ | 449,854,609 | 3.39 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 258,378,867 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 13,272,075,750 | 100.00 | |
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