有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/28-2024/11/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,435,945,912	99.29
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	24,421,923	0.71
合計(純資産総額)		3,460,367,835	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,239,027,455	56.80
	アイルランド	6,195,088,956	15.82
	オランダ	3,306,973,226	8.45
	ドイツ	1,987,742,817	5.08
	スペイン	1,771,840,942	4.53
	フランス	1,064,028,084	2.72
	スイス	913,765,182	2.33
	ブラジル	843,603,669	2.15
	デンマーク	440,351,151	1.12
	小計	38,762,421,482	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	387,444,077	0.99
合計(純資産総額)		39,149,865,559	100.00