有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,600,906,732	99.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,915,555	0.55
合計(純資産総額)		5,631,822,287	100.00

 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,964,779,111	52.83
	オランダ	5,568,923,883	7.01
	スペイン	4,678,391,831	5.89
	ドイツ	4,599,117,210	5.79
	フランス	3,339,921,467	4.20
	日本	2,909,251,000	3.66
	韓国	2,440,209,988	3.07
	イタリア	2,055,188,753	2.59
	アイルランド	1,866,431,538	2.35
	イギリス	1,798,448,687	2.26
	カナダ	1,388,207,503	1.75
	ケイマン諸島	1,234,552,941	1.55
	デンマーク	1,146,841,598	1.44
	ジャージー	744,671,514	0.94
	スウェーデン	643,540,475	0.81
	ブラジル	68,326,238	0.09
	小計	76,446,803,737	96.24
投資証券	アメリカ	2,601,229,096	3.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	386,098,640	0.49
合計(純資産総額)		79,434,131,473	100.00