有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 130,226,634 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,014,587,345 | |||
| 未収利息 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 3,144,814,014 | |||
| 資産合計 | 3,144,814,014 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,793,495 | |||
| 未払収益分配金 | 15,524,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,217,377 | |||
| 流動負債合計 | 58,863,218 | |||
| 負債合計 | 58,863,218 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,104,849,667 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,898,871 | |||
| 元本等合計 | 3,085,950,796 | |||
| 純資産合計 | 3,085,950,796 | |||
| 負債純資産合計 | 3,144,814,014 | |||
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