有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,035,579 | 62,493,809 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,400,201,344 | 2,132,685,365 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,674,089 | - | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 | |||
| 資産合計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,707,688 | |||
| 未払金 | 830,956 | 373,164 | |||
| 未払収益分配金 | 9,835,707 | 10,364,192 | |||
| 未払解約金 | 13,003,285 | 14,118,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 198,284 | 173,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,591,852 | 7,535,676 | |||
| 未払利息 | 64 | 85 | |||
| 流動負債合計 | 32,460,148 | 87,273,375 | |||
| 負債合計 | 32,460,148 | 87,273,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,458,926,952 | 2,072,838,464 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,476,088 | 35,067,335 | |||
| 元本等合計 | 2,455,450,864 | 2,107,905,799 | |||
| 純資産合計 | 2,455,450,864 | 2,107,905,799 | |||
| 負債純資産合計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 | |||
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