有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,493,809 | 44,346,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,132,685,365 | 1,808,974,890 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,703,180 | |||
| 流動資産合計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 | |||
| 資産合計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,707,688 | 91,739 | |||
| 未払金 | 373,164 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,364,192 | 7,551,025 | |||
| 未払解約金 | 14,118,658 | 2,944,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,912 | 150,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,535,676 | 6,507,706 | |||
| 未払利息 | 85 | 60 | |||
| その他未払費用 | - | 3 | |||
| 流動負債合計 | 87,273,375 | 17,245,218 | |||
| 負債合計 | 87,273,375 | 17,245,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,072,838,464 | 1,887,756,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,067,335 | △41,976,958 | |||
| 元本等合計 | 2,107,905,799 | 1,845,779,320 | |||
| 純資産合計 | 2,107,905,799 | 1,845,779,320 | |||
| 負債純資産合計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 | |||
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