有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年9月24日現在) | 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 94,093,504 | |||
| コール・ローン | 130,226,634 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,014,587,345 | 3,005,712,119 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,329,613 | |||
| 未収利息 | 35 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 | |||
| 資産合計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,793,495 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,524,248 | 15,372,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,098 | 251,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,217,377 | 10,902,355 | |||
| 流動負債合計 | 58,863,218 | 26,526,151 | |||
| 負債合計 | 58,863,218 | 26,526,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,104,849,667 | 3,074,440,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,898,871 | 44,168,991 | |||
| 元本等合計 | 3,085,950,796 | 3,118,609,085 | |||
| 純資産合計 | 3,085,950,796 | 3,118,609,085 | |||
| 負債純資産合計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 | |||
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