有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第4特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,479,604 | 47,035,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,748,506,446 | 2,400,201,344 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,860,594 | 27,674,089 | |||
| 未収入金 | 397,897 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 | |||
| 資産合計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 830,956 | |||
| 未払収益分配金 | 13,775,135 | 9,835,707 | |||
| 未払解約金 | 15,566,524 | 13,003,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 234,674 | 198,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,168,645 | 8,591,852 | |||
| 未払利息 | 111 | 64 | |||
| 流動負債合計 | 39,745,089 | 32,460,148 | |||
| 負債合計 | 39,745,089 | 32,460,148 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,755,027,119 | 2,458,926,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,472,333 | △3,476,088 | |||
| 元本等合計 | 2,833,499,452 | 2,455,450,864 | |||
| 純資産合計 | 2,833,499,452 | 2,455,450,864 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 | |||
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