有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2019年3月20日現在) | 第9特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,855,697 | 7,449,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,590,825,010 | 1,475,381,025 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 | |||
| 資産合計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,853,864 | 18,610,625 | |||
| 未払金 | 109,831 | 232,152 | |||
| 未払収益分配金 | 6,454,038 | 718,233 | |||
| 未払解約金 | - | 1,003,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,846 | 118,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,279,582 | 5,126,543 | |||
| 未払利息 | 5 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 23,819,166 | 25,809,579 | |||
| 負債合計 | 23,819,166 | 25,809,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,613,509,707 | 1,436,466,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,648,166 | 20,553,977 | |||
| 元本等合計 | 1,585,861,541 | 1,457,020,633 | |||
| 純資産合計 | 1,585,861,541 | 1,457,020,633 | |||
| 負債純資産合計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 | |||
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