有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第7特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,346,468 | 23,927,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,808,974,890 | 1,658,270,333 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,703,180 | - | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 | |||
| 資産合計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,739 | 30,878,114 | |||
| 未払金 | - | 343,284 | |||
| 未払収益分配金 | 7,551,025 | 6,710,964 | |||
| 未払解約金 | 2,944,500 | 7,601,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,185 | 136,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,507,706 | 5,921,423 | |||
| 未払利息 | 60 | 32 | |||
| その他未払費用 | 3 | - | |||
| 流動負債合計 | 17,245,218 | 51,591,896 | |||
| 負債合計 | 17,245,218 | 51,591,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,887,756,278 | 1,677,741,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,976,958 | △42,135,518 | |||
| 元本等合計 | 1,845,779,320 | 1,635,605,655 | |||
| 純資産合計 | 1,845,779,320 | 1,635,605,655 | |||
| 負債純資産合計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 | |||
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