有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
【パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第3特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 94,093,504 | - | |||
| コール・ローン | - | 81,479,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,005,712,119 | 2,748,506,446 | |||
| 派生商品評価勘定 | 45,329,613 | 42,860,594 | |||
| 未収入金 | - | 397,897 | |||
| 流動資産合計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 | |||
| 資産合計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,372,200 | 13,775,135 | |||
| 未払解約金 | - | 15,566,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,596 | 234,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,902,355 | 10,168,645 | |||
| 未払利息 | - | 111 | |||
| 流動負債合計 | 26,526,151 | 39,745,089 | |||
| 負債合計 | 26,526,151 | 39,745,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,074,440,094 | 2,755,027,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,168,991 | 78,472,333 | |||
| 元本等合計 | 3,118,609,085 | 2,833,499,452 | |||
| 純資産合計 | 3,118,609,085 | 2,833,499,452 | |||
| 負債純資産合計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 | |||
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