有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,178,573,252	円
Ⅱ 負債総額	3,045,591,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,132,981,521	円
Ⅳ 発行済数量	3,054,981,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,255	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	502,588,728	円
Ⅱ 負債総額	732,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	501,856,009	円
Ⅳ 発行済数量	546,568,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9182	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,182	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	17,177,640,381	円
Ⅱ 負債総額	872,818,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,304,821,811	円
Ⅳ 発行済数量	13,600,417,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1988	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,988	円)