有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,122,159,442	円
Ⅱ 負債総額	1,555,703,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,566,456,057	円
Ⅳ 発行済数量	1,663,544,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9416	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,416	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	367,743,620	円
Ⅱ 負債総額	596,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,147,522	円
Ⅳ 発行済数量	395,260,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9289	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,289	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成30年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	10,753,235,442	円
Ⅱ 負債総額	19,120,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,734,115,420	円
Ⅳ 発行済数量	8,305,826,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,924	円)