有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,186,860,762	円
Ⅱ 負債総額	2,094,884,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,975,935	円
Ⅳ 発行済数量	2,048,556,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,212	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	454,279,554	円
Ⅱ 負債総額	4,634,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	449,644,582	円
Ⅳ 発行済数量	461,564,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9742	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,742	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	15,952,862,503	円
Ⅱ 負債総額	46,240,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,906,622,501	円
Ⅳ 発行済数量	12,004,866,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3250	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,250	円)