有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,901,983,392	円
Ⅱ 負債総額	2,437,002,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,981,370	円
Ⅳ 発行済数量	2,434,150,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,127	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	457,334,396	円
Ⅱ 負債総額	674,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,659,998	円
Ⅳ 発行済数量	486,815,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9381	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,381	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	18,241,923,674	円
Ⅱ 負債総額	140,200,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,101,722,911	円
Ⅳ 発行済数量	14,360,209,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2605	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,605	円)