有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	3,081,663,950	円
Ⅱ 負債総額	1,543,099,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,538,564,204	円
Ⅳ 発行済数量	1,560,534,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,859	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	363,711,623	円
Ⅱ 負債総額	528,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,183,462	円
Ⅳ 発行済数量	371,401,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9779	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,779	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	9,261,102,457	円
Ⅱ 負債総額	11,000,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,250,102,407	円
Ⅳ 発行済数量	6,724,795,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3755	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,755	円)