有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	3,551,791,798	円
Ⅱ 負債総額	1,759,545,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,792,246,232	円
Ⅳ 発行済数量	1,864,859,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9611	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,611	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	381,346,902	円
Ⅱ 負債総額	1,456,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,890,589	円
Ⅳ 発行済数量	422,685,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8988	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,988	円)

(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	13,920,154,956	円
Ⅱ 負債総額	183,370,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,736,784,950	円
Ⅳ 発行済数量	11,110,145,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2364	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,364	円)