有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

《1》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジあり)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,861,566,545	円
Ⅱ 負債総額	1,418,045,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,443,520,833	円
Ⅳ 発行済数量	1,420,282,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,164	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ。)
 
《2》パインブリッジ米国優先REITファンド 2015-05(為替ヘッジなし)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	344,961,290	円
Ⅱ 負債総額	558,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,402,799	円
Ⅳ 発行済数量	344,997,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,983	円)

 
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,985,396,545	円
Ⅱ 負債総額	104,430,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,880,966,527	円
Ⅳ 発行済数量	5,567,670,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4155	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,155	円)